En Bourse, il existe différentes stratégies de trading. Si toutes peuvent être utilisées par u même trader en fonction de ses objectifs, elles sont différentes l’une de l’autre et nécessite une bonne compréhension avant de se lancer. En fonction de vos objectifs et de votre appétence pour le risque une stratégie plutôt qu’une autre sera à privilégier. Nous verrons dans cet article les 4 stratégies de trading que vous pouvez utiliser.

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Qu’est-ce que le trading ?

Le trading est le fait d’acheter et/ou de vendre des titres financiers sur les différents marchés. Généralement lorsque l’on parle de trading on pense surtout au trading actions qui est le plus connu, mais il y a des traders qui ouvrent et ferment des positions sur le marché des devises, le marché des taux ou encore le marché des matières premières. Un trader peut se positionner sur un horizon court moyen ou long terme en fonction de ses affinités, de ses objectifs mais aussi des informations et des analyses qu’il détient.

Analyse technique, attention aux horizons de temps !

En Bourse il y a plusieurs choses qu’il est important de maitriser, comme le money management, les différents types d’ordres, l’analyse fondamentale ou encore l’analyse technique, aussi appelée analyse graphique. C’est ce dernier point qui nous intéresse ici. En effet, l’analyse technique est très importante en fonction des stratégies de trading que vous allez utiliser. Un graphique dont chaque bougie représente une minute n’aura pas la même tête qu’un graphique affichant des bougies qui représentent chacune 1 semaine alors que le graphique est en temps réel. Vous ne me croyez pas ? Voici un exemple flagrant :

Sur ce premier graphique dont les bougies font 1 minute, la tendance est plutôt haussière, alors que sur le même graphique ci dessous mais avec des bougies représentant 4 heures, la tendance est clairement baissière.

Voilà pourquoi choisir le bon horizon de temps pour ses graphiques en fonction de sa stratégie est très important. Des bougies de 1 minute seront plus adaptées à la première stratégie que nous verrons, le scalping alors que des bougies de 4 heures seront plus adaptées à une stratégie de swing trading.

Stratégies de trading : Le scalping

Le scalping est une des stratégies de trading qui fait que le trader va ouvrir et garder ses positions ouvertes sur un très courts laps de temps. En général les positions sont ouvertes puis fermées entre quelques secondes et quelques minutes. Etant donné que l’horizon de temps est assez réduit, il s’agit de la stratégie de trading la plus risquée. En effet, il est très difficile d’anticiper les variations des prix en Bourse et c’est encore plus compliqué lorsque la durée est courte. On n’est pas à l’abri d’un très gros passage d’ordres qui fait bouger les prix dans un sens ou dans l’autre et si l’on a choisi la mauvaise direction le trade risque d’être perdant. De plus, quelques pips de variations ne font pas gagner énormément d’argent même avec un énorme effet de levier. En plus de cela des frais s’appliquent à chaque passage d’ordre (on appelle cela le Spread) ce qui vient un peu plus rogner la rentabilité. Pour gagner de l’argent avec cette stratégie il faudra donc multiplier les ouvertures et fermetures de trades, augmentant également le montant des frais, tout en ayant un capital de départ très important pour pouvoir encaisser des pertes.

Stratégies de trading : Le day trading

La stratégie du day trading consiste à ouvrir et fermer des positions pendant quelques minutes à quelques heures. Un peu moins risquée que la stratégie du scalping, celle du day trading permet de réaliser des gains au cours de la journée. Là encore pour gagner de l’argent, il est nécessaire d’avoir un gros capital sous peine de ne pas avoir l’impression de gagner à cause des faibles montants même en cas de forte volatilité, ou à cause des frais. Il faudra donc passer plusieurs ordres afin de gagner sa journée, sans perdre trop de capital.

Stratégies de trading : Le swing trading

La stratégie du swing trading consiste à ouvrir et fermer des positions sur quelques jours minimum à plusieurs semaines ou mois. Une des stratégies de trading les plus longue mais non moins efficace. Le swing trader va garder des positions ouvertes pendant longtemps car son analyse du marché se fait sur une longue période. Ainsi, peu importe s’il y a ou pas des variations en sens inverse au début. Il a le temps et il laisse le temps aux cours de prendre la direction qu’il pense être la bonne. Généralement une simple analyse technique ne suffit plus pour prendre une décision. Il faut en effet intégrer des éléments macro qui viennent de l’analyse fondamentale

Holding

Holder, ou conserver ses titres pendant longtemps (on parle ici de plusieurs années voir dizaines d’années) est une des stratégies les plus simples et les plus efficaces à mettre en œuvre. En effet, plus on garde ses titres longtemps, plus la Bourse est rémunératrice. Il n’y a qu’à voir le graphique ci-dessous pour s’en rendre compte. Qu’il y ait des krach, des crises économiques et financières, des crises immobilières ou tout autre évènement, la Bourse finit toujours par remonter avec le temps. Ce n’est pas pour rien que sur une longue période on s’aperçoit que la Bourse sert un rendement annuel moyen de 6%.

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus avec l’exemple du S&P 500, la Bourse finit toujours par remonter malgré la crise des dotcoms dans les années 2000, la crise des subprimes en 2008 et la pandémie de coronavirus en 2020. Donc garder ses titres, voir en racheter pendant les périodes de crises, permet de réaliser de très belles plus-values et d’encaisser de forts dividendes tout au long de la période de détention.

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